การวิเคราะห์ TDIV: 'VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF': ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้! (2024)

การวิเคราะห์ TDIV: 'VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF': ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้! (1)

ในบล็อกนี้ เราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับ VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF หรือที่รู้จักกันในชื่อ TDIV ซึ่งรวมถึงการดูผู้จัดการสินทรัพย์ที่อยู่เบื้องหลัง TDIV ETF เนื้อหาของ ETF ผลตอบแทน การจัดการ และต้นทุน ในที่สุด TDIV ETF ก็จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับ ETF ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอื่นๆ อีกสองสามตัว ดังนั้นอ่านต่อ!

ปรับปรุงล่าสุด: บล็อกนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดแก่คุณ26-12-2023ปรับปรุง; บล็อกนี้เผยแพร่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 27/12/2022

สารบัญ

ผู้จัดการสินทรัพย์ VanEck

VanEck Morningstar ผู้นำด้านเงินปันผลของตลาดที่พัฒนาแล้ว UCITS (TDIV) ETF

TDIV ETF (เนื้อหา) คืออะไร?

I. ภาพรวมของภูมิภาคใน TDIV ETF

ครั้งที่สอง ภาพรวมของบริษัท 10 อันดับแรกใน TDIV ETF

สาม. ภาพรวมของภาคส่วนต่างๆ ใน ​​TDIV ETF

ผลผลิต

I. Koersrendement TDIV ETF

ครั้งที่สอง อัตราผลตอบแทนเงินปันผล TDIV ETF

การจัดการ

ค่าใช้จ่าย

จะได้รับที่ไหน?

ข้อเสียที่เป็นไปได้ + ทางเลือกอื่น

ผู้จัดการสินทรัพย์ VanEck

TDIV ETF ได้รับการจัดการโดยผู้จัดการสินทรัพย์ชาวอเมริกันชื่อ VanEck VanEck ก่อตั้งขึ้นในปี 1955 โดย John van Eck และตั้งแต่นั้นมาได้เติบโตขึ้นเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในตลาดหลายแห่งทั่วโลก เป็นบริษัทเอกชนที่ยังคงอยู่ในครอบครัวจนถึงขณะนี้ ในขณะที่เขียน Jan van Eck หลานชายของ John van Eck เป็น CEO Jan van Eck ยังเป็นผู้ก่อตั้งสาขานวัตกรรม ETF ของ VanEck ในปี 2549 และประสบความสำเร็จมานานหลายปี ปัจจุบัน Jan van Eck ยังเป็นเจ้าของร่วมของ VanEck อีกด้วย

VanEck เริ่มต้นในตลาดอเมริกา แต่ปัจจุบันพวกเขาก็ดำเนินธุรกิจในยุโรปเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ Think ETF Asset Management ผู้ให้บริการ ETF ของเนเธอร์แลนด์ ในยุโรป บริษัทมี CEO คนละคน กล่าวคือผู้ก่อตั้ง Think ETF ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ มาร์ติน โรเซมุลเลอร์.

VanEck Morningstar ผู้นำด้านเงินปันผลของตลาดที่พัฒนาแล้ว UCITS ETF (TDIV)

อยู่ใน:NL0011683594

ทุนการศึกษา:เอม

ราคา: €36,18

ผลตอบแทนราคาเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา:12,77%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล:4.95%

เงินปันผล:ทุกไตรมาส

ต้นทุนกองทุน:0.40%

TDIV ETF (เนื้อหา) คืออะไร?

การวิเคราะห์ TDIV: 'VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF': ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้! (2)

ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF หรือที่รู้จักกันในชื่อ TDIV เป็น ETF ที่มุ่งเน้นไปที่ตลาดโลกและมุ่งเน้นไปที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว วัตถุประสงค์ของ ETF คือการปฏิบัติตามดัชนี 'Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders' ให้ใกล้เคียงที่สุด ตามชื่อที่แสดง ETF มุ่งเน้นไปที่บริษัทขนาดใหญ่เป็นหลัก ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขั้นต่ำ 1 หมื่นล้านยูโร ภายในบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้ TDIV ETF มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เรียกว่าผู้นำการจ่ายเงินปันผล บริษัทเหล่านี้คือบริษัทที่ในกรณีนี้อยู่ในประเภทบริษัทขนาดใหญ่ เป็นผู้นำในแง่ของเงินปันผล พวกเขาจ่ายผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุด

TDIV ETF เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2016 และตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็น ETF ที่ได้รับความนิยมพอสมควรในหมู่นักลงทุน ETF ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ETF มุ่งเน้นไปที่ตลาดโลก สิ่งที่โดดเด่นคือสหรัฐอเมริกาไม่มีส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดใน ETF นี้ เมื่อเทียบกับ ETF อื่นๆ มากมาย เช่นโฟล์คสวาเกน,วีเอชแอลของตื่นเป็นอย่างนั้นจริงๆ ใน TDIV ETF ยุโรปมีส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดถึง 42.01% สหรัฐอเมริกามาอันดับที่ 2 ด้วยส่วนแบ่ง 21.80% นอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังมีส่วนแบ่งใหญ่ใน ETF นี้ด้วยส่วนแบ่ง 10.16%

ด้านล่างนี้เป็นภาพรวมของทุกภูมิภาคที่ ETF นี้ใช้งานอยู่:

I. ภาพรวมของภูมิภาคใน TDIV ETF

Regio อยู่ใน TDIV

เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งใน TDIV

  1. ยุโรป

42,01%

2. สหรัฐอเมริกา

21,80%

3. สหราชอาณาจักร

10,16%

4.แคนาดา

9.65%

5. ออสเตรเลเซีย

6.01%

6. ญี่ปุ่น

5.33%

7. เอเชีย

4,44%

8. ตะวันออกกลาง/แอฟริกา

0.61%

โบรน:www.mornginstar.nl

ดังที่คุณเห็นข้างต้น TDIV ETF มีการกระจายที่ดีพอสมควรในภูมิภาคต่างๆ ต้องบอกว่ายุโรปถือหุ้น ETF เป็นจำนวนมาก

โดยรวมแล้ว TDIV ETF ลงทุนในบริษัทต่างๆ 100 แห่งที่สามารถเรียกตนเองว่าผู้นำด้านเงินปันผลและบริษัทขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น Mercedes-Benz Group และ IBM (International Business Machines) ด้านล่างนี้ฉันได้รวบรวมภาพรวมของบริษัท 10 แห่งที่มีส่วนแบ่งมากที่สุดใน TDIV ETF และในภาคส่วนที่พวกเขาดำเนินการ:

เบื้องหลังแต่ละบริษัทยังแสดงให้เห็นว่าบริษัทขึ้นหรือตกใน 10 อันดับแรกมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 (27-12-2565)

เป็นเรื่องดีที่ได้กล่าวถึงว่า TotalEnergies SE ลดลง 2 อันดับเมื่อเทียบกับปี 2022 แต่กลับพบว่าส่วนแบ่งใน TDIV ETF เพิ่มขึ้นจาก 3.25% เป็น 4.35% IBM ก็มีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่บริษัทก็ลดลง 2 อันดับเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าบริษัท 10 อันดับแรกใน ETF นี้ได้รับส่วนแบ่งที่มากขึ้น

จาก 10 อันดับแรก:Altria Group (plek 3)/British American Tobacco PLC (plek 5)/The Toronto-Dominion Bank (plek 6)/Allianz SE (plek 7)/BNP Paribas Act Cat.A (ช่อง 8)

ครั้งที่สอง ภาพรวมของบริษัท 10 อันดับแรกใน TDIV ETF

10 บริษัทชั้นนำใน ETF TDIV

เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งใน TDIV

ภาคส่วน

  1. บีเอชพี กรุ๊ป จำกัด (ใหม่)

5.03%

วัสดุฐาน

2. เวริซอน คอมมิวนิเคชั่นส์ (-1)

4,70%

บริการด้านการสื่อสาร

3. ไฟเซอร์ อิงค์ (ใหม่)

4.56%

ดูแลสุขภาพ

4. TotalEnergies SE (-2)

4.35%

พลังงาน

5. HSBC Holdings PLC (ใหม่)

3,88%

บริการทางการเงิน

6. ไอบีเอ็ม (-2)

3.60%

เทคโนโลยี

7. บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ (ใหม่)

2.83%

ดูแลสุขภาพ

8. เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุ๊ป เอจี (+2)

2.79%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร

9. ซาโนฟี่ เอสเอ (0)

2.77%

ดูแลสุขภาพ

10. หุ้นจดทะเบียน Rio Tinto PLC (ใหม่)

2.76%

วัสดุฐาน

โบรน:www.morningstar.nl

ดังที่คุณอ่านด้านบน ตำแหน่งอ้างอิง 10 ตำแหน่งใน TDIV รวมกันถือหุ้น 37.25% คิดเป็น 31.94% ณ สิ้นปี 2565 บริษัทที่เหลือ 90 แห่งกรอก ETF ที่เหลือ โดยรวมแล้ว บริษัท 10 อันดับแรกจะถูกแบ่งออกเป็น 7 ภาคส่วน ส่วนอีก 90 บริษัทที่เหลือเพิ่มอีก 4 ภาคส่วน โดยรวมแล้ว TDIV ETF ลงทุนใน 11 ภาคส่วนที่แตกต่างกัน ด้านล่างนี้คือภาพรวมของ 11 ภาคส่วนเหล่านี้และเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งใน TDIV:

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นเบื้องหลังแต่ละภาคส่วนว่าภาคส่วนนั้นขึ้นหรือตกใน 10 อันดับแรกมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2022 (27-12-2022)

สาม. ภาพรวมของภาคส่วนต่างๆ ใน ​​TDIV ETF

11 ภาคส่วนใน TDIV

เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งใน TDIV

  1. บริการทางการเงิน (0)

40,28%

2. วัสดุฐาน (+4)

11,97%

3. พลังงาน (0)

10,36%

4. การดูแลสุขภาพ (+6)

10,23%

5. สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร (+3)

6,8%

6. บริการสื่อสาร (+1)

6,19%

7. เทคโนโลยี (+2)

4,15%

8. อุตสาหกรรม (-3)

4.02%

9. สาธารณูปโภค (-7)

3.95%

10. อสังหาริมทรัพย์ (-1)

1.20%

11. สินค้าอุปโภคบริโภคเชิงป้องกัน (-7)

0.83%

บรอน: :www.morningstar.nl

ผลผลิต

มันผลผลิต ของ TDIV สามารถแบ่งได้เป็นราคาและอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ตามชื่อที่แสดง TDIV ETF มุ่งเน้นไปที่ผู้นำด้านเงินปันผลและอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลด้วย นอกจากนี้ผู้นำการจ่ายเงินปันผลเหล่านี้ยังสร้างผลตอบแทนตามราคาต่อปีอีกด้วย

I. Koersrendement TDIV ETF

อัตราผลตอบแทนของราคาหุ้น TDIV อยู่ที่ 10.99% ในช่วงปีที่ผ่านมา หากเราดูย้อนหลัง 3 ปี เราจะเห็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่า 18.20% และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนจากราคาเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 12.77% นี่เป็นค่าเฉลี่ยรายปีที่ค่อนข้างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพิจารณาว่า ETF โดยพื้นฐานแล้วมุ่งเน้นไปที่การได้รับเงินปันผลเพียงอย่างเดียว ต้องบอกว่า ETF เข้าสู่ตลาดมาตั้งแต่ปี 2559 เท่านั้น และดังนั้นจึงยังไม่ประสบปัญหาตลาดหุ้นตกต่ำครั้งใหญ่ ดังเช่นกรณีในปี 2551 เป็นต้น

ครั้งที่สอง อัตราผลตอบแทนเงินปันผล TDIV ETF

การวิเคราะห์ TDIV: 'VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF': ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้! (3)

เฉลี่ยเงินปันผลผลตอบแทนของตลาดอยู่ที่ประมาณ 2% หากคุณเน้นไปที่หุ้นปันผลมากขึ้น คุณสามารถรับผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3%+ ได้อย่างรวดเร็ว ที่ TDIV อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่ามาก อัตราเงินปันผลตอบแทนของ TDIV ณ เวลาที่เขียนคือ 4.95% ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่มีกำไรมากเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาด

หากบวกอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและราคาผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของ TDIV ETF จะให้ผลตอบแทนที่ดีมากที่17,72%.

การจัดการ

แน่นอนว่าการจัดการของ VanEck นั้นดำเนินการโดยพนักงานในบริษัท ดังนั้นพวกเขาจึงมี 'ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ' และยังมีสิ่งที่เรียกว่า 'หัวหน้าฝ่ายการลงทุน' อีกด้วย ตามข้อมูลของ Morningstar ผู้จัดการคนสำคัญของ ETF TDIV ได้แก่ Gijs Koning หัวหน้าฝ่ายการจัดการพอร์ตโฟลิโอและการปฏิบัติการ และ Aaron Renkers หัวหน้าฝ่ายการลงทุน พนักงานทั้งสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ TDIV มาตั้งแต่ก่อตั้ง ETF TDIV

ค่าใช้จ่าย

สิ่งที่อย่าลืมคือค่าใช้จ่ายที่ VanEck เรียกเก็บจากนักลงทุนในการจัดการ ETF ต้นทุนกองทุนสำหรับ TDIV ETF คือ 0.40% ค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายไม่มาก แต่ถ้าคุณเปรียบเทียบกับผู้จัดการสินทรัพย์ Vanguard ที่ฉันชื่นชอบ ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าเล็กน้อย เนื่องจาก Vanguard ไม่ได้ดำเนินการส่วนต่างจากต้นทุนกองทุน

จะได้รับที่ไหน?

ETF มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนเธอร์แลนด์ Euronext Amsterdam คุณสามารถลงทุนใน TDIV ETF ได้ที่ DEGIRO และ BUX Zero และอื่นๆ ขณะนี้ฉันใช้เฉพาะ DEGIRO เท่านั้น เนื่องจากฉันมีตำแหน่งเพียงเล็กน้อยที่ BUX Zero และมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป ในความเห็นของเรา โบรกเกอร์ทั้งสองมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาทั้งคู่ใช้บริษัทดูแลทรัพย์สิน

ข้อเสียที่เป็นไปได้ + ทางเลือกอื่น

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ต้นทุนกองทุนจะสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับ Vanguard มันยังไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องจำไว้ นอกจากนี้ VanEck ยังเป็นบริษัทเอกชนและเป็นเจ้าของโดยบุคคลจำนวนหนึ่งในครอบครัว/บริษัท ในทางกลับกัน Vanguard มีนักลงทุนเป็นเจ้าของ ดังนั้นคุณจึงเป็นเจ้าของส่วนแบ่งเพียงเล็กน้อยของ Vanguard หากคุณลงทุนใน Vanguard ETF สิ่งนี้ปลอดภัยกว่าเพราะไม่มีคนกลุ่มใด (กลุ่มเล็ก) ที่สามารถมีอิทธิพลในการตัดสินใจได้

อีทีเอฟยังมีความหลากหลายและให้ภาพรวมที่ดีของตลาดผู้นำด้านเงินปันผล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ETF แสดงผลตอบแทนในราคาที่ดีและมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย คุณไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจาก ETF มีการซื้อขายในสกุลเงินยูโร

ด้านล่างนี้เป็นภาพรวมเล็กๆ น้อยๆ*TDIV ETF เมื่อเปรียบเทียบกับ ETF อื่นๆ (ยอดนิยม) ดังนั้นคุณจึงตัดสินใจได้ถูกต้อง :)

อีทีเอฟ

ราคา

จัดจำหน่ายในบริษัทต่างๆ

ราคา-คืน

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

ต้นทุนกองทุน

ทีดีไอวี

€36,18

100

12,77%

4.95%

0.38%

โฟล์คสวาเกน

€97,96

3744

8,46%

2.05%

0.22%

ตื่น

€70,17

503

13,34%

1.28%

0.07%

วีเอชแอล

€57,24

1800

7.09%

4,13%

0.29%

*ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูล VWRL & VUSA และ VHYL ย้อนกลับไปในปี 2022

โปรดทราบ: การลงทุนมีความเสี่ยง คุณอาจสูญเสียการลงทุนของคุณได้ คุณยังคงรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณเอง ด้านล่างนี้คือบล็อกที่แนะนำบางส่วนที่คุณควรอ่านซึ่งจะช่วยคุณเพิ่มเติมในการเดินทางไปสู่เป้าหมายทางการเงิน:

I am a seasoned financial expert with extensive knowledge of the subject matter at hand. Having delved into the intricacies of various ETFs and financial instruments, I bring a wealth of experience to the table. My insights are backed by practical expertise, and I can navigate through the complexities of investment strategies with precision.

Now, let's dissect the key concepts covered in the article about the VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV):

1. Vermogensbeheerder VanEck

VanEck, established in 1955 by John van Eck, is a prominent American asset manager. Despite its origin in the U.S., the company has expanded globally and remains family-owned. Jan van Eck, the current CEO and grandson of the founder, has played a crucial role in the company's success. VanEck's presence has grown in Europe, including the acquisition of the Dutch ETF provider Think ETF Asset Management.

2. VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV)

  • ISIN: NL0011683594
  • Exchange: EAM
  • Price: €36.18
  • Average 5-year price return: 12.77%
  • Dividend yield: 4.95%
  • Dividend frequency: Quarterly
  • Expense Ratio: 0.40%

3. Content of TDIV ETF

I. Overview of Regions in TDIV ETF

  • Europe: 42.01%
  • United States: 21.80%
  • United Kingdom: 10.16%
  • Canada, Australasia, Japan, Asia, Middle East/Africa: Various percentages

II. Top 10 Companies in TDIV ETF

  • BHP Group Ltd, Verizon Communications, Pfizer Inc, TotalEnergies SE, HSBC Holdings PLC, IBM, Bristol-Myers Squibb Co, Mercedes-Benz Group AG, Sanofi SA, Rio Tinto PLC
  • These companies cover sectors like Basismaterialen, Communicatie-diensten, Gezondheidszorg, Energie, Financiële dienstverlening, Technologie, Cyclische consumentenproducten, etc.

III. Sectors in TDIV ETF

  • Financial services: 40.28%
  • Basismaterialen, Energie, Gezondheidszorg, Cyclische consumentenproducten, Communicatiediensten, Technologie, Industrie, Nutsbedrijven, Vastgoed, Defensieve consumptiegoederen: Various percentages

4. Rendement (Return)

I. Koersrendement TDIV ETF

  • 1-year: 10.99%
  • 3-year average: 18.20%
  • 5-year average: 12.77%

II. Dividendrendement TDIV ETF

  • Current: 4.95%
  • Combined average yearly return (dividend and price): 17.72%

5. Management

  • Key managers for TDIV ETF: Gijs Koning (Head of Portfolio Management & Operations), Aaron Renkers (Head of Investments).

6. Kosten (Costs)

  • Fund costs for TDIV ETF: 0.40%

7. Where to Buy

  • TDIV ETF is available on Euronext Amsterdam and can be purchased through platforms like DEGIRO and BUX Zero.

8. Eventuele Nadelen + Alternatieven

  • Considerations about costs in comparison with Vanguard and the private ownership structure of VanEck.
  • The ETF provides good diversification, a favorable market view, and avoids currency exchange concerns.

Conclusion

The TDIV ETF offers a comprehensive exposure to developed markets' dividend leaders, managed by the reputable firm VanEck. Its performance metrics, regional and sectoral diversification, and management details position it as a noteworthy investment option.

การวิเคราะห์ TDIV: 'VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF': ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้! (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 5727

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.